账簿 02 · 往来 应付账款明细账 华东金属材料有限公司 本位币 CNY · 金额保留两位小数

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应付账款明细账 · 2024 年 5 月

科目 2202 · 余额方向 贷方

过账	日期	对方科目	摘要	借方	贷方	余额
	05-01	—	承前页余额 · 自 4 月结转	—	—	128,400.00
上旬 · 05-01 至 05-10
	05-03	材料采购	A3 冷轧板 12.6 吨 · RK-0512	—	46,872.00	175,272.00
	05-05	银行存款	电汇付 4 月货款 · 凭证 0421	80,000.00	—	95,272.00
	05-07	材料采购	紧固件一批 · RK-0519	—	8,340.50	103,612.50
	05-09	材料采购	退货冲回 2.1 吨 · 红字 RK-0521	7,812.00	—	95,800.50
上旬小计 · 4 笔				87,812.00	55,212.50	—
中旬 · 05-11 至 05-20
	05-12	材料采购	A3 冷轧板 18.4 吨 · RK-0526	—	68,448.00	164,248.50
	05-14	运输费	运费暂估入账 · 估-0514	—	2,260.00	166,508.50
	05-16	银行存款	预付 5 月货款 · 凭证 0503	50,000.00	—	116,508.50
	05-19	材料采购	镀锌卷 6.2 吨 · RK-0533	—	25,730.00	142,238.50
中旬小计 · 4 笔				50,000.00	96,438.00	—
下旬 · 05-21 至 05-31
	05-21	银行存款	支付上半月货款 · 凭证 0518	90,000.00	—	52,238.50
	05-23	材料采购	A3 冷轧板 9.8 吨 · RK-0541	—	36,456.00	88,694.50
	05-26	运输费	付运费并冲暂估 · 发票 YS-2261 发票金额 2,580.00,本次仅冲 2,260.00,差 320.00 未补记,余额少计。	2,260.00	—	86,434.50
	05-28	材料采购	规格件一批 · RK-0548	—	14,206.00	100,640.50
	05-30	其他应付款	退质保金 · 凭证 0529	6,000.00	—	94,640.50
	05-31	材料采购	月末暂估入库 · 估-0531	—	21,480.00	116,120.50
下旬小计 · 6 笔				98,260.00	72,142.00	—
本期发生额合计 · 14 笔				236,072.00	223,792.50	116,120.50

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应付账款明细账 · 2024 年 5 月 · 续

过账中2 / 3 张凭证已入账

过账	日期	对方科目	摘要	借方	贷方	余额
	05-31	—	承前页余额 · 自第 12 页转来	—	—	116,120.50
待过账 · 队列 129 至 131
	05-31	材料采购	凭证 129 · A3 冷轧板 4.2 吨	—	15,624.00	待过账
	05-31	银行存款	凭证 130 · 付 5 月下半月货款	60,000.00	—	待过账
	05-31	运输费	凭证 131 · 补记 YS-2261 差额 320.00	—	320.00	待过账
队列合计 · 未结				60,000.00	15,944.00	—
过账后余额(预计)				—	—	72,064.50

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应付账款明细账 · 2024 年 6 月

科目 2202 · 无凭证待过账

过账	日期	对方科目	摘要	借方	贷方	余额
	06-01	—	承前页余额 · 自 5 月结账转来	—	—	116,120.50
本期 · 06-01 至 06-30 · 无发生额
本期发生额 · 0 笔				0.00	0.00	—
本期合计 · 0 笔				0.00	0.00	116,120.50